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12月18日港股早报:短期香港股市多头衰竭,恒生指数或高位震荡

原标题:短期香港股市多头衰竭,恒生指数或高位震荡 恒指未超买聚焦习近平访澳 周一欧美股市全线上升,受一连串好消息支持,包括中美达成首阶段贸易协议、英国保守党在大选中获胜、中国经济数…

原标题:短期香港股市多头衰竭,恒生指数或高位震荡

恒指未超买聚焦习近平访澳

周一欧美股市全线上升,受一连串好消息支持,包括中美达成首阶段贸易协议、英国保守党在大选中获胜、中国经济数据好过预期等,港股预托证券(ADR)预示今早恒指高开过百点。

德国及法国股市再创纪录新高,英国伦敦富时100指数更急升逾2%,英美烟草,嘉能可及必和必拓显着造好。

美股连续第四日高收,三大主要指数创历史新高兼收市新高。道指高见28337点,收报28235点,升100点或0.36%;纳指收报8814点,升79点或0.91%;标普500指数收报3191点,升22点或0.71%

油价三连升,纽约明年1月期油企稳每桶60美元水平,持续创近三个月高位,收报每桶60.21美元,升14美仙或0.23%

美国众议院司法委员会在周三众议院进行全院表决,弹劾总统特朗普条款前公开完整的弹劾报告。

中国持美债连跌四个月

美国财政部公布,十月份当中美两国贸易谈判正如火如荼之际,中国轻微减持美债8亿美元,连跌四个月至1.1万亿美元,为一七年四月以来最少。惟分析员称,无证据显示中国当局透过抛售手上美债,以报复美国发动贸易战。
另边厢,日本的美债持仓于十月增加222亿美元,至近1.17万亿美元,自六月以来继续保持美国最大债权国的宝座,并进一步抛离中国。而整体外资十月则增持美债16亿美元,至6.78万亿美元。
全球负息债规模缩
近年全球负利率债券规模日益庞大,尽管已由八月高峰约17万亿美元,回落至十月底的逾13万亿美元。但观乎日本过去一年不断增持美债,反映了美债孳息仍然高过很多发达国家国债,对部分外国投资者来说依然吸引。
美国十年期债息由早前多年低位,回升至周一近1.88厘,同年期日债最近亦反弹,惟孳息仍稍低于零。


短期多头势能衰竭,恒指或高位震荡

美国三大股指再创收盘新高,录得五连涨。道指涨约30点,高盛、强生、家得宝、思科均涨逾1%,领涨道指。奈飞涨3.7%,此前公布亚太区近两年收入猛增1.53倍。中概股方面,蔚来汽车、腾讯音乐均涨逾5%。截至收盘,道指涨0.11%报28267.16点,标普500涨0.03%报3192.52点,纳指涨0.1%报8823.36点。香港恒生指数12月17日收涨1.22%报27843.71点,国企指数涨1.73%,红筹指数涨0.72%。全日大市成交1053亿港元。

恒指近日有放量上涨的特征,同时外围市场美股5连涨,A股也连续超过10日收阳线,全球的股票市场迎来一波共振上涨。 另外,美国最新公布的经济数据表现强势,美国11月工业产出月率及制造业反弹的幅度大于预期,对美股上扬形成支撑。本轮恒指的上行极为有效,已经来到2019年下半年的反弹高点27900一带。如果27900有效突破19年8月份的恒指大底部有效,市场正走出稳步上行的长期趋势。短期来看,目前A股恒指都超买严重,同时日盘美股期货转跌,日经低开。恒指需要高位整固积攒势能。

重点关注个股:中国信达(01359.HK)

周期反转金融标的,值得长期关注

1、中国信达(01359.HK)以75亿元人民币出售幸福人寿之50.995%股权,价钱比行业平均高,相信对公司是正面催化剂,显示公司正重新聚焦于不良资产管理业务的策略。

2、自2017年以来,幸福人寿一直是公司业绩的主要障碍,2017年几乎未能收支平衡,而2018年净亏损68亿元人民币,因此通过出售权益,相信信达可以提高净利润,实现更好的年期配对,并减轻对资本实力的担忧。

3、2018年,中国信达利润同比下滑,主要是不良分部和金融服务分部利润下降较多,不良资产税前利润从151亿元减少到2018年的110亿元。金融服务分部,税前利润从24亿元减少到-14亿元,其中保险业务税前利润-68.8亿元。2019年半年报,中国信达利润近87亿元,是上市以来同期较好,不良业务和金融服务业务都出现好转。

4、2018年的业绩为基础进行预测,利息支出和权益投资收益这两项将增加中国信达利润45亿元,2019年利润达到150亿-180亿元。以目前市场水平来看明显低估。


自选股

1、海尔电器(01169):控股股东海尔智家(600690.SH)公布,指其目前正探讨私有化海尔电器,若潜在私有化进行,可能导致海尔电器在联交所撤回上市。潜在私有化计划为证券交换要约,代价计划以海尔智家拟于主板申请上市发行的H股来支付。海尔电器将于今日复牌。

2、中国太平(00966):公布今年首11个月累计保费收入,合共约1614.65亿元人民币,按年增长12.7%。

3、卓悦控股(00653):发盈警,预期截至12月底止年度亏损,将会较去年的3960万元大幅增加。

4、深圳控股(00604):11月合同销售额按年升1.7倍;首十一个月总合同销售额约134.56亿元人民币,按年上升四成九。

5、第一拖拉机(00038):公布旗下全资子公司神通公司因持续亏损,2016年被列为国务院国资委「处殭治困」专项工作中的殭尸企业。目前,因神通公司资不抵债,难以清偿到期债务,神通公司拟向人民法院申请破产清算。

重要资讯

1、发改委:1-11月全国全社会用电量同比增长4.5%。其中,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.1%、3.1%、9.4%和5.7%,三产用电继续保持较快增长。

2、多家大型保险机构于本周一召开内部会议,更有不少连夜开会,并决定调整短期投资战术,积极加仓,加仓品种将从之前的“科技+周期”略向“周期+金融”适当调整,重点关注银行、券商、保险以及建材等低估值品种。

3、港交所市场主管姚嘉仁称,计划减少股票互联互通机制因香港或内地假期而暂停交易的天数,将允许投资者建立总特别独立账户,以便提高基金经理需大手卖出A股前的检查效率;正研究提升港股流动性相关问题,希望从市场推广、产品及交易机制等几方面着手。

4、美国11月新屋开工总数年化为136.5万户,预期134.5万户,前值131.4万户。美国11月营建许可总数为148.2万户,预期141万户,前值146.1万户。美国11月工业产出环比增1.1%,升至2010年5月以来最高水平,预期增0.8%,前值降0.8%。

5、港交所最新权益披露显示,晨兴资本于上周四(12日)在场外出售2.4亿股小米集团(01810-HK)股份,成交均价9.41港元,套现22.58亿港元。交易完成后,晨兴资本的持股总数由20.6亿股下降至18.2亿股,持股比例由11.81%降至10.43%。据悉,晨兴资本将股份转售予多家长期看好小米的投资机构者。

短期香港股市多头衰竭,恒生指数高位震荡港股之家提示注意风险。

作者: waijun

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