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艾德一站通:美股行情大跌经济衰退,“错杀”哪些优质企业最大的机会在哪?

新冠疫情海外蔓延趋势仍未有拐点迹象,在面对诸多不确定性的情况下,该如何找到相对确定性的有利方向? 艾德一站通观察市场动态发现两个积极因素: 1、救市,世界各国的经济因为新冠疫情受到…

艾德一站通

新冠疫情海外蔓延趋势仍未有拐点迹象,在面对诸多不确定性的情况下,该如何找到相对确定性的有利方向?

艾德一站通观察市场动态发现两个积极因素:
1、救市,世界各国的经济因为新冠疫情受到较大影响,各国会在疫情结束之后陆续出台经济刺激政策;

2、新的商机,疫情带来的人们行为模式的改变会促生一批商业模式,也会对一批商业模式形成冲击。

根据公开数据显示,艾德一站通还发现到有一类公司,疫情对其商业模式与业绩呈持续积极性影响:这类公司的业绩有可能不会受疫情影响,商业模式长期积极向好,如IDC(Internet Data Center互联网数据中心)产业链。

根据内地机构研报分析,短期来看,新冠疫情促进在线需求由国内扩散至全球,流量提升促使云、互联网等产商增加IDC的需求。

长期来看,需求量增长较为确定。全球云化趋势不改,5G带来的数据流量爆发是未来确定的事件,数字基建长期需求旺盛。另外,IDC重资产属性,行业扩张速度低于需求增速,供需缺口长期存在,使得价格稳定。

另外,3月25日半导体存储大厂美光科技(MU.HK),最新公布的财报给数据中心业绩逆势大涨敲了实锤:美光CEO表示,受新冠疫情的影响,手机、消费电子的需求大幅下滑,但这部分下滑被远程办公、游戏和电子商务推动的强劲数据中心业务所抵消,并且由于数据中心业务需求太旺盛,开始导致存储供给的紧张。

美光科技(MU.HK)股价走势

美光科技(MU.HK)股价走势 

自从08年最低点1.59美元后,美光科技(MU.HK)截止到4月日的收盘价计算,最高累计上涨24.8倍。

艾德一站通观察到,除了IDC产业 被错杀,还有三家美股公司值得关注:
1、现在服务公司(NOW.US)
这家企业服务公司可帮助客户自动化一些业务流程和运营,并已将其服务扩展到垂直领域,包括财务和人力资源。近期,世界各地的组织都在努力将线下工作转至线上,这将在未来几年中继续使现在服务公司受益。

在去年四季度达到了97%。该公司还在上个季度与美国退伍军人事务部签署了IT自动化协议。该公司于2012年6月以每股18美元的价格上市。该股周五的收盘价格为274美元,这意味着它在不到八年的时间里回报率已超过1400%。

2、Visa(V.US)
根据市场公开数据显示,在北美,最流行的付款方式是通过信用卡付款,Visa在美国市场上占有53%的份额。2018年,Visa通过其网络处理了近2万亿美元的付款。

艾德一站通观察到,Visa不是贷方,它只是促进两方之间的付款,因此在这种熊市中,Visa的风险要小得多。它不必担心违约的风险,一旦近期危机结束并且经济恢复正常,Visa的趋势或将逐步好转。

3、英伟达(NVDA.US)
英伟达是图形处理器(GPU)领域的主要参与者,其产品广泛用于游戏,人工智能(AI)和数据中心行业。该公司强大的资产负债表和在AI领域的市场领导地位使其在近日获得Needham上调评级至“买入”,目标价270美元。

在上一个报告的季度中,英伟达来自游戏业务的销售额占收入的48%,同比增长56%。随着视频游戏成为主要娱乐形式之一,游戏显卡可能会在未来几个季度继续助推销售额。

艾德一站通认为,饱受疫情困扰的美国市场,短期仍然处于不利局面。但这也恰恰是寻找被市场忽略的机会。

作者: waijun

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